Psicologia do Trading Esportivo (Trading in the Zone - Mark Douglas)

RIP MARK DOUGLAS =´[

Dito isso, o que ele explica sobre o conceito de Flow (fluxo) que Mark Douglas nos trouxe em seus livros, com toda certeza nos ajuda em muito a entender porque certos dias parecemos deuses do trader e em outros os piores do baile.

Alias para mais informações sobre psicologia na nossa área veja estes livros de trade esportivo para ter uma noção melhor de como lidar com o mercado e suas pressões.

Mas vá depois neste link, primeiro veja este vídeo por completo.

Psicologia Do Porquê Apenas 1% Dos Traders Tem Greens Constantes

A descrição do vídeo é a seguinte:

" Esse vídeo fala do estado mental descrito por Mark Douglas como "A Zona" no livro Trading in the Zone.  

'A Zona' é um estado mental onde o trader não tem medo ou qualquer preconceito à respeito do mercado e si mesmo e nesse vídeo, mostra-se uma forma eficiente de atingir esse estado mental para tornar-se mais lucrativo no mercado Forex e Bolsa de Valores. "

.
.

E PELO AMOR DOS SEUS FUTUROS GREENS...

Mark Douglas

LEIA ESTA PARTE ABAIXO

Mark Douglas escreveu no livro "Trading in the Zone" um resumo sobre seus vários anos trabalhando como trader e coaching de traders.  Seu conteúdo é praticamente todo voltado para a parte psicológica da negociação.   

Mesmo os trades mais astutos e motivados podem ter suas atividades prejudicadas por fatores emocionais, que levam a um tipo de pensamento contraproducente que induz a decisões erradas. Em tais casos, leêm o mercado como querem enxergar, sofrem da incapacidade de manter o foco e da falta de confiança para executar suas operações com sucesso.

Douglas ensina que os trades devem estar confortáveis com o “princípio da incerteza” que prevalece nos mercados financeiros. Adotar este tipo de mentalidade é o que o autor define como estar "na zona", uma atitude que proporciona segurança e bons resultados aos trades em seu trabalho profissional.  E ainda que a atitude mental é tão ou mais importante que a análise dos mercados. 

Está entre os melhores livros já escritos sobre o controle psicológico no momento das operações, é extenso e trata em profundidade cada um de seus aspectos. temos aqui um brevíssimo resumo dos conceitos do livro.

"Temos que ser flexíveis com as nossas expectativas e inflexíveis em relação às regras de nosso trade" -- MarkDouglas

“Os melhores traders pensam diferente da maioria”.
Deve ter em mente que o trade é simplesmente um jogo de probabilidade ( números ), que devem estar a seu favor ( pela análise de mercado ).  No nível micro, os lances são individuais e são ocorrências independentes e aleatórias. Porém no nível macro, as probabilidades  em uma série estatística produz resultados consistentes.  Exatamente como acontece com o cassino.

“Deve pensar no trade de maneira apropriada ( as 5 verdades fundamentais)”.

1. Qualquer coisa pode acontecer.  Portanto você deve estar preparado mentalmente. 
2. Não é necessário saber o que vai se suceder para ganhar dinheiro. Você não precisa adivinhar o futuro. 
3. Há uma distribuição aleatória entre as operações ganhadoras e perdedoras para qualquer conjunto de variáveis que definem um padrão. 
4. Um padrão não é nada mais que a previsão de uma maior probabilidade que se suceda algo em certo momento. 
5. Todo momento no mercado é único. 

“Seja um operador consistente (princípios de consistência)": 

1. Objetivamente identifico minhas possibilidades. 
2. Predefino o risco de cada operação.   Colo "sempre" Stops. 
3. Aceito o risco de cada operação completamente e estou disposto a cancela-la se ela voltar-se contra mim. 
4. Atuo de acordo com o meu sistema sem dúvidas nem reservas. "Disciplina"
5. Pago a mim mesmo sempre que o mercado coloca dinheiro a minha disposição. 
6. Continuamente monitoro minha suscetibilidade a cometer erros.  "Mantenho atualizado meu diário de trades".
7. Entendo a necessidade absoluta destes princípios para o êxito consistente e portanto, nunca os violo.

1ª etapa da negociação -  A parte mecânica. 

Exercício:

1. Eleja um mercado. 
2. Eleja um conjunto de variáveis que definam um sistema: Qualquer estratégia recomendada. 
3. Entrada no trade: As variáveis que utiliza no seu sistema devem ser absolutamente precisas.  O sistema deve ser desenhado de tal maneira que não tenha que tomar nenhuma decisão subjetiva sobre se um indicador está presente ou não. 
4. Saída por Stop Loss:  Também deve ser objetiva e precisa.  Deixe que a estrutura do mercado determine qual é o momento ótimo em lugar de usar uma quantidade arbitrária de dinheiro que você está disposto a perder em uma operação.  Aqui é muito importante que anteriormente você tenha feito teste sobre a eficácia de seu sistema.
5. Time frame ( Temporalidade ): Você pode operar em qualquer tempo gráfico, porém todas os sinais de entrada e saída tem que estar no mesmo time frame. ( Isso não quer dizer que não possa usar outros tempos gráficos como filtro ).
6. Taking profit ( realizando lucros ):  Esta a única parte do exercício que você terá certo grau de liberdade em relação ao que fazer. Deve dividir sua posição em três (ou quatro partes), e ir saindo parcialmente de sua posição na medida que o mercado se mova a seu favor.  Ao fechar o segundo target deve levar seu Stop Loss ao preço de entrada ( Break-even).  O último Target deve-se colocar em alguma resistência ou outro nível técnico esperado. O autor enfatiza que ao longo de anos de experiência sabe que não vale a pena tentar pegar até o ultimo tick.
7. Operar o tamanho da mostra. Pelo menos 20 operações seguindo os passos anteriores. 
8. Aceitar o risco:  O risco máximo possível é perder nas 20 operações. Esse risco deve ser aceitável. Se não está confortável com o valor em reais que pode perder nas 20 operações, sugiro que o faça em uma conta demo. 
9. Executar as 20 operações, sem importar o que aconteça. Sem mudar as regras durante o desenrolar, sem exceções.
   
   * A saída escalonada por stop loss é controversa e vista de maneira diferente por outros autores, como por exemplo Dr. Van K Tharp que prega o oposto.  

Com o domínio desse exercício, nessa etapa você

• Constrói a autoconfiança necessária para operar em um ambiente ilimitado.
• Aprende a executar um sistema de trade impecavelmente. 
• Treina sua mente a pensa em probabilidades ( as cinco verdades fundamentais )
• Cria uma forte e inquebrantável fé em sua consistência como trader. Uma vez que consiga 
• realizar esse exercício sem medos nem contradições psicológicas, o que poderá ter muitas tentativas até que consiga, você poderá avançar as seguintes etapas de trading. 

2ª etapa  da negociação - A etapa subjetiva. 

Nesta etapa, se utiliza tudo o que aprendeu a respeito da natureza do movimento do mercado para fazer o que seja que queira fazer.  Há muita liberdade nesta etapa, pois terá que aprender a supervisionar sua suscetibilidade a cometer qualquer tipo de erros. 

3ª etapa  da negociação - A etapa intuitiva. 

Operar intuitivamente é a etapa mais avançada do seu desenvolvimento. É equivalente a ganhar uma faixa preta nas artes marciais. O problema é que não há como se colocar intuitivo, pois a intuição é espontânea.  Não a conhecemos a nível racional.
.
.
.

Não é levar ao pé da letra, mas entender os conceitos básicos para se ter greens constantes. Esse é o segredo do trader. Apesar de ser óbvio, é algo que muitos caçam até hoje e que por incrível que pareça poucos conseguem.

Por agora é só.

Abraço,
PJ Pires

#ripmarkinhos

.
.

(h/t): Canal do Youtube do DiarioFX Online / FuturosHoje - Trading in the Zone

Livro "Trading in the Zone - Mark Douglas" em INGLÊS / PORTUGUÊS

.