Psicologia do Trading Esportivo (Trading in the Zone - Mark Douglas)


Neste vídeo o Diogenes do site DiarioFX Online nos dá uma ótima explicação de como a parte psicológica é tão importante quanto as técnicas.

Sim, ele não fala de trader esportivo -- mas o Forex tem as mesmas bases do Trader na Betfair.

Dito isso, o que ele explica sobre o conceito de Flow (fluxo) que Mark Douglas nos trouxe em seus livros, com toda certeza nos ajuda em muito a entender porque certos dias parecemos deuses do trader e em outros os piores do baile.

Psicologia Do Porquê Apenas 1% Dos Traders Tem Greens Constantes




A descrição do vídeo é a seguinte:

" Esse vídeo fala do estado mental descrito por Mark Douglas como "A Zona" no livro Trading in the Zone.  

'A Zona' é um estado mental onde o trader não tem medo ou qualquer preconceito à respeito do mercado e si mesmo e nesse vídeo, mostra-se uma forma eficiente de atingir esse estado mental para tornar-se mais lucrativo no mercado Forex e Bolsa de Valores. "

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E PELO AMOR DOS SEUS FUTUROS GREENS...

trading in the zone mark douglas
Mark Douglas

LEIA ESTA PARTE ABAIXO


Mark Douglas escreveu no livro "Trading in the Zone" um resumo sobre seus vários anos trabalhando como trader e coaching de traders.  Seu conteúdo é praticamente todo voltado para a parte psicológica da negociação.   

Mesmo os trades mais astutos e motivados podem ter suas atividades prejudicadas por fatores emocionais, que levam a um tipo de pensamento contraproducente que induz a decisões erradas. Em tais casos, leêm o mercado como querem enxergar, sofrem da incapacidade de manter o foco e da falta de confiança para executar suas operações com sucesso.

Douglas ensina que os trades devem estar confortáveis com o “princípio da incerteza” que prevalece nos mercados financeiros. Adotar este tipo de mentalidade é o que o autor define como estar "na zona", uma atitude que proporciona segurança e bons resultados aos trades em seu trabalho profissional.  E ainda que a atitude mental é tão ou mais importante que a análise dos mercados. 
Está entre os melhores livros já escritos sobre o controle psicológico no momento das operações, é extenso e trata em profundidade cada um de seus aspectos. temos aqui um brevíssimo resumo dos conceitos do livro.
"Temos que ser flexíveis com as nossas expectativas e inflexíveis em relação às regras de nosso trade" -- MarkDouglas

“Os melhores traders pensam diferente da maioria”.
Deve ter em mente que o trade é simplesmente um jogo de probabilidade ( números ), que devem estar a seu favor ( pela análise de mercado ).  No nível micro, os lances são individuais e são ocorrências independentes e aleatórias. Porém no nível macro, as probabilidades  em uma série estatística produz resultados consistentes.  
Exatamente como acontece com o cassino.

“Deve pensar no trade de maneira apropriada ( as 5 verdades fundamentais)”.
  1. Qualquer coisa pode acontecer.  Portanto você deve estar preparado mentalmente. 
  2. Não é necessário saber o que vai se suceder para ganhar dinheiro. Você não precisa adivinhar o futuro. 
  3. Há uma distribuição aleatória entre as operações ganhadoras e perdedoras para qualquer conjunto de variáveis que definem um padrão. 
  4. Um padrão não é nada mais que a previsão de uma maior probabilidade que se suceda algo em certo momento. 
  5. Todo momento no mercado é único. 


“Seja um operador consistente (princípios de consistência)": 
  1. Objetivamente identifico minhas possibilidades. 
  2. Predefino o risco de cada operação.   Colo "sempre" Stops. 
  3. Aceito o risco de cada operação completamente e estou disposto a cancela-la se ela voltar-se contra mim. 
  4. Atuo de acordo com o meu sistema sem dúvidas nem reservas. "Disciplina"
  5. Pago a mim mesmo sempre que o mercado coloca dinheiro a minha disposição. 
  6. Continuamente monitoro minha suscetibilidade a cometer erros.  "Mantenho atualizado meu diário de trades".
  7. Entendo a necessidade absoluta destes princípios para o êxito consistente e portanto, nunca os violo.

1ª etapa da negociação -  A parte mecânica. 
Exercício:
  1. Eleja um mercado
  2. Eleja um conjunto de variáveis que definam um sistema: Qualquer estratégia recomendada. 
  3. Entrada no trade: As variáveis que utiliza no seu sistema devem ser absolutamente precisas.  O sistema deve ser desenhado de tal maneira que não tenha que tomar nenhuma decisão subjetiva sobre se um indicador está presente ou não. 
  4. Saída por Stop Loss:  Também deve ser objetiva e precisa.  Deixe que a estrutura do mercado determine qual é o momento ótimo em lugar de usar uma quantidade arbitrária de dinheiro que você está disposto a perder em uma operação.  Aqui é muito importante que anteriormente você tenha feito teste sobre a eficácia de seu sistema.
  5. Time frame ( Temporalidade ): Você pode operar em qualquer tempo gráfico, porém todas os sinais de entrada e saída tem que estar no mesmo time frame. ( Isso não quer dizer que não possa usar outros tempos gráficos como filtro ).
  6. Taking profit ( realizando lucros ):  Esta a única parte do exercício que você terá certo grau de liberdade em relação ao que fazer. Deve dividir sua posição em três (ou quatro partes), e ir saindo parcialmente de sua posição na medida que o mercado se mova a seu favor.  Ao fechar o segundo target deve levar seu Stop Loss ao preço de entrada ( Break-even).  O último Target deve-se colocar em alguma resistência ou outro nível técnico esperado. O autor enfatiza que ao longo de anos de experiência sabe que não vale a pena tentar pegar até o ultimo tick.
  7. Operar o tamanho da mostra. Pelo menos 20 operações seguindo os passos anteriores. 
  8. Aceitar o risco:  O risco máximo possível é perder nas 20 operações. Esse risco deve ser aceitável. Se não está confortável com o valor em reais que pode perder nas 20 operações, sugiro que o faça em uma conta demo. 
  9. Executar as 20 operações, sem importar o que aconteça. Sem mudar as regras durante o desenrolar, sem exceções.

    * A saída escalonada por stop loss é controversa e vista de maneira diferente por outros autores, como por exemplo Dr. Van K Tharp que prega o oposto.  

Com o domínio desse exercício, nessa etapa você
  • Constrói a autoconfiança necessária para operar em um ambiente ilimitado.
  • Aprende a executar um sistema de trade impecavelmente. 
  • Treina sua mente a pensa em probabilidades ( as cinco verdades fundamentais )
  • Cria uma forte e inquebrantável fé em sua consistência como trader. Uma vez que consiga 
  • realizar esse exercício sem medos nem contradições psicológicas, o que poderá ter muitas tentativas até que consiga, você poderá avançar as seguintes etapas de trading. 


2ª etapa  da negociação - A etapa subjetiva
Nesta etapa, se utiliza tudo o que aprendeu a respeito da natureza do movimento do mercado para fazer o que seja que queira fazer.  Há muita liberdade nesta etapa, pois terá que aprender a supervisionar sua suscetibilidade a cometer qualquer tipo de erros. 


3ª etapa  da negociação - A etapa intuitiva. 
Operar intuitivamente é a etapa mais avançada do seu desenvolvimento. É equivalente a ganhar uma faixa preta nas artes marciais. O problema é que não há como se colocar intuitivo, pois a intuição é espontânea.  Não a conhecemos a nível racional.
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Não é levar ao pé da letra, mas entender os conceitos básicos para se ter greens constantes. Esse é o segredo do trader. Apesar de ser óbvio, é algo que muitos caçam até hoje e que por incrível que pareça poucos conseguem.

Por agora é só.

Abraço,
PJ Pires

PS: Para você que está nesse turbilhão de aprender sobre trading esportivo, tá mais perdido que cego em tiroteio com tantos vídeos no Youtube -- fique calmo.

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(h/t): Canal do Youtube do DiarioFX Online / FuturosHoje - Trading in the Zone

Livro "Trading in the Zone - Mark Douglas" em INGLÊS / PORTUGUÊS

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